Gestionnaire Trésorerie H/F - SM CONSEIL ET RECRUTEMENT

Notre client est une PME familiale d'une vingtaine de collaborateurs implantée au coeur de Lille, spécialisée dans le négoce : achat de la matière première dans les pays producteurs et acheminement vers les filateurs, principalement en Asie.

Plus de 99 % de l'activité se fait à l'international, en dollars, avec une quarantaine de pays et des agents sur place.

L'équipe finance compte 4 personnes, réparties en un binôme trésorerie et un binôme comptabilité qui travaillent en synergie.

Une structure à taille humaine, multiculturelle, où l'on privilégie l'échange direct.

Locaux situés en centre-ville, accessibles en transports en commun.

Vous rejoignez un quadrinôme trésorerie / comptabilité de 4 personnes, en binôme direct avec la Responsable Trésorerie.

Le poste consiste à sécuriser un service qui traite chaque jour des virements internationaux de montants conséquents.

Vos enjeux :

• Fiabiliser l'exécution quotidienne des flux ici, la rigueur protège directement l'entreprise

• Devenir en quelques mois le binôme sur lequel la trésorerie peut s'appuyer

• Faire circuler l'information entre trésorerie, comptabilité, banques et agents à l'international

Vos missions au quotidien :

• Suivre les flux de trésorerie de la nuit, identifier les encaissements et les paiements à réaliser

• Préparer et émettre les virements internationaux (USD, SWIFT, multi-pays) dans le respect des procédures de contrôle

• Constituer le parapheur de paiement quotidien soumis à validation

• Saisir les opérations de couverture de change et de matières premières, ainsi que les écritures comptables liées à la trésorerie

Au fil de la semaine :

• Tenir à jour le tableau des encours clients et alerter les agents en cas de retard de paiement après l'arrivée des bateaux

• Relancer les agents qui représentent l'entreprise à l'international, par mail et ponctuellement par téléphone, en anglais

• Réaliser le contrôle croisé mensuel des états de couverture, participer aux déclarations de TVA et au traitement des documents originaux

La matinée est structurée : trésorerie, écritures, paiements en fin de matinée.

L'après-midi se construit au fil des sujets.

Avec 40 pays et leurs spécificités, la routine n'existe pas : il faut un cycle annuel complet pour faire le tour du métier.

Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• Vous êtes titulaire d'un idéalement d'un Bac +2 minimum en finance, comptabilité ou gestion

• Vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum en trésorerie ou en comptabilité générale, auxiliaire - trésorerie : le poste demande d'être déjà à l'aise avec les outils bancaires (virements SWIFT, IBAN, devises)

• Vous avez une vraie aisance sur Excel et avec les chiffres

• Votre anglais professionnel à l'écrit est indispensable, c'est votre quotidien avec les agents et les banques ; l'oral reste ponctuel

• Vous faites preuve de rigueur et de bon sens : repérer une facture au format inhabituel, une demande de changement de coordonnées bancaires ou une tentative de fraude au président fait partie du métier

• Vous aimez la polyvalence et l'échange :un poste strictement routinier ne vous conviendrait pas

Les couvertures de change et de matières premières s'apprennent ici : l'entreprise ne cherche pas quelqu'un qui sait déjà tout faire, mais quelqu'un capable d'intégrer des processus qui lui sont propres.

• Trésorerie
• Anglais
• Excel
• Swift
• Encaissement
• Application de la TVA
• Capacité d’adaptation