Treasury Analyst - Analyste Trésorerie Tms H/F - collectivite

Information importante

Type de contrat: Freelance

Taux journalier : 580

Localisation : La Madeleine, France

Date de démarrage :

Urgent

Mode de travail : Hybride

Publié le : 18 juin 2026

Le besoin

Contexte

Un groupe international recherche un consultant Treasury Analyst Senior pour renforcer son équipe trésorerie. La mission est opérationnelle, dans un environnement multi-entités impliquant notamment une coordination avec un CSP Trésorerie basé en Inde. Les profils nordistes seront privilégiés.

Missions

- Gestion quotidienne de trésorerie :

- Gestion du cash et de la liquidité, suivi des positions bancaires
- Prévisions de trésorerie et analyse des écarts forecast vs réalisé
- Coordination des cycles de paiement intragroupe
- Relations avec le CSP Trésorerie (Inde)
- Rédaction et mise à jour des procédures
- Gestion bancaire et KYC :

- Ouverture et fermeture de comptes bancaires
- Gestion KYC, signataires et pouvoirs bancaires
- Coordination avec les partenaires bancaires
- Cartes Corporate :

- Administration des programmes de cartes affaires
- Gestion des demandes utilisateurs (création, renouvellement, suspension, annulation, ajustement des plafonds)
- Garanties bancaires :

- Mise en place, modification et annulation de garanties
- Suivi administratif et reporting
- Autres :

- Analyse et suivi des frais bancaires
- Reporting mensuel

Conditions de travail

- Démarrage : ASAP
- Durée : 12 mois minimum (visibilité jusqu'à juin 2027)
- Présentiel : 2 jours/semaine obligatoires sur site (mardi et jeudi)
- Localisation : La Madeleine (59)

Profil recherché
- 10 à 15 ans d'expérience minimum en trésorerie d'entreprise
- Expérience acquise au sein de groupes internationaux
- Anglais courant impératif (écrit et oral)
- Maîtrise d'un TMS : Kyriba (idéalement), Sage XRT, Diapason ou équivalent accepté
- Bonne maîtrise d'Excel et de la suite Office
- Profil opérationnel, rigoureux, autonome et orienté équipe

• Trésorerie
• Anglais
• Reporting
• Sage ERP X3
• Excel
• Rigueur et méthode